Bantayan Island

1.0 CURRENT OPERATING EXPENDITURES

1.1 Personal Services
Salaries and Wages-Regular           701      1,709,200.92     2,427,276.00       2,686,476.00
Salaries and Wages-Others             705         326,392.06        222,336.00         245,448.00
PERA                                               711         494,775.10        528,000.00          528,000.00
Representation Allow.(RA)              713           82,710.00        102,600.00          102,600.00
Transportation Allow.(TA)                714          82,710.00        102,600.00          102,600.00
Clothing Allowance                        715           76,000.00          88,000.00            88,000.00
Prod. Incentive Benefits                 717           38,000.00           42,000.00           44,000.00
Other Bonuses & Allowances         719          230,000.00
Overtime and Night Pay                 723           49,746.26           50,000.00           40,000.00
Cash Gift                                        724          105,000.00         110,000.00         110,000.00
Year End Bonus                             725          171,712.40          220,801.00        244,327.00
Life & Retirement Ins.Cont.            731         243,545.04          317,955.00        351,831.00
PAG-IBIG Contributions                  732          24,900.00            26,400.00          26,400.00
PHILHEALTH Cont.                         733           23,800.00            31,050.00          35,000.00
ECC Contributions                          734           18,568.15            20,761.00          25,000.00
Terminal Leave Benefits                742           35,047.60            30,000.00

otal Personal Services                               3,712,107.53 4,319,779.00 4,629,682.00

1.2 Maint. & Other Operating Expenditures
Travel Expenses-Local                   751          331,087.00          180,000.00        180,000.00
Training & Seminar Expenses        753            62,800.00            36,000.00         36,000.00
Office Supplies Expense                 755          175,017.55          100,000.00         60,000.00
Accountable Forms                         756          127,558.75            60,000.00
Gasoline, Oil and Lubricants          761              2,230.40              6,000.00
Other Supplies Expenses               765           107,089.84          100,000.00       150,000.00
Postage and Deliveries                  771               1,000.00             1,000.00
Telephone-Landline                       772             49,089.53           28,000.00         24,000.00
Telephone-Mobile                          773             23,382.54           21,600.00         21,600.00
Membership Dues & Cont. to Org.  778                  360.00
General Services                           795              44,840.00            50,000.00        50,000.00
Repair & Maint.-Office Equipment  821               1,720.00            10,000.00        10,000.00
Repair & Maint.-IT Equipt & Soft     823               2,400.00            10,000.00        10,000.00
Repair & Maint.-Comm. Equipt.      829                  500.00
Fidelity Bond Premium                  892              10,087.50            15,000.00        15,000.00
Other MOE                                     969               28,438.90            28,000.00        30,000.00
Total MOOE                                                      966,602.01           579,600.00     653,600.00
Total COE                                                       4,678,709.54 4,899,379.00 5,283,282.00

2.0 CAPITAL OUTLAY
Office Equipment                                            221 2,800.00            10,000.00
IT Equipment & Software                            223 128,878.00            60,000.00
Total Capital Outlay                                           131,678.00            70,000.00 
Total Expenditures/Appropriations                  4,810,387.54 4,969,379.00 5,283,282.00

Prepared by:

ORIGINAL SIGNED
CHARLITA P. SEQUIÑO